利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億36百万円の収入となりました。この主な要因は、減価償却費6億34百万円、税金等調整前当期純利益4億48百万円、売上債権の増加額3億33百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億16百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出9億8百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、7億40百万円の支出となりました。この主な要因は、社債の償還による支出5億円、長期借入金の返済による支出1億64百万円等によるものであります。

2018/03/28 14:43