財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、10億16百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出9億8百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、7億40百万円の支出となりました。この主な要因は、社債の償還による支出5億円、長期借入金の返済による支出1億64百万円等によるものであります。
この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は59億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億11百万円減少いたしました。

2018/03/28 14:43