支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、27億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ57百万円減少いたしました。
流動負債は14億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円増加いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が増加したこと等によるものであります。
固定負債は12億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億3百万円減少いたしました。この主な要因は、長期借入金が減少したこと等によるものであります。

2021/03/26 13:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に株式及び投資事業有限責任組合への出資であり、株式は市場価格の変動リスク、投資事業有限責任組合への出資は組入れられた株式の発行体の経営状況並びに財政状況の変化に伴い出資元本を割り込むリスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内となっております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、営業取引及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。また、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2021/03/26 13:03