短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
短期借入金	440,000千円	10,000千円
長期借入金(1年以内返済予定含む)	252,050	489,138

上記の内工場財団抵当に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
短期借入金	400,000千円	-千円
長期借入金(1年以内返済予定含む)	252,050	489,138

2014/12/26 13:18

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果は、365百万円の支出となりました。(前年同期は229百万円のアウト・キャッシュ・フロー)これは、短期借入金の純減少等によるものであります。
(現金及び現金同等物)

2014/12/26 13:18

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の構成)
総資産は前連結会計年度比731百万円の減少となりました。これは、主として完成工事未収入金の回収並びに短期借入金の返済による減少によるものであります。
(資本の源泉の状況)

2014/12/26 13:18

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形,工事未払金及び未払金	1,922,653	1,922,653	-
(2)短期借入金	500,000	500,000	-
(3)社債(1年以内償還予定含む)	132,000	131,874	125

当中間連結会計期間(平成26年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形・工事未払金及び未払金	1,272,600	1,272,600	-
(2)短期借入金	10,000	10,000	-
(3)社債(1年以内償還予定含む)	108,000	107,977	22

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2014/12/26 13:18