短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当中間連結会計期間(平成28年9月30日)
短期借入金	840,000千円	40,000千円
長期借入金(1年以内返済予定含む)	1,094,242	1,721,116

上記の内工場財団抵当に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当中間連結会計期間(平成28年9月30日)
短期借入金	800,000千円	-千円
長期借入金(1年以内返済予定含む)	1,094,242	1,721,116

2016/12/28 10:05

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果は、222百万円の支出となりました。(前年同期は276百万円の収入)これは、短期借入金の純減額800百万円等によるものであります。
(現金及び現金同等物)

2016/12/28 10:05

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形,工事未払金及び未払金	1,822,501	1,822,501	-
(2)短期借入金	900,000	900,000	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定含む)	1,187,578	1,191,107	△3,529

当中間連結会計期間(平成28年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形・工事未払金及び未払金	1,357,519	1,357,519	-
(2)短期借入金	100,000	100,000	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定含む)	1,804,456	1,807,968	△3,512

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2016/12/28 10:05