	前事業年度(令和2年3月31日)	当中間会計期間(令和2年9月30日)
短期借入金	500,000千円	-千円
長期借入金(1年以内返済予定含む)	1,686,035	2,030,041
計	2,186,035	2,030,041

上記の内、工場財団抵当に対応する債務は次のとおりであります。

	前事業年度(令和2年3月31日)	当中間会計期間(令和2年9月30日)
短期借入金	500,000千円	-千円
長期借入金(1年以内返済予定含む)	1,381,000	1,785,000
計	1,881,000	1,785,000

2020/12/25 9:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果は、195百万円の資金減少(前中間会計期間は223百万円の資金減少)となりました。これは主に短期借入金の減少500百万円及び長期借入金の返済による支出655百万円と共に、長期借入れによる収入1,000百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2020/12/25 9:34

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(令和2年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)短期借入金	500,000	500,000	-
(6)長期借入金(1年以内返済予定含む)	1,686,035	1,686,259	△224
負債計	4,388,739	4,388,964	△224

当中間会計期間(令和2年9月30日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)短期借入金	-	-	-
(6)長期借入金	2,030,041	2,029,445	595
負債計	3,508,082	3,507,486	595

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2020/12/25 9:34