営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果は、1,131百万円の資金増加(前中間会計期間は1,416百万円の資金増加)となりました。これは主に売上債権の減少2,155百万円と共に、仕入債務の減少638百万円によるものであります。

2020/12/25 9:34

#2 表示方法の変更、中間財務諸表（連結）

(中間キャッシュフロー計算書)
前中間会計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当中間会計期間においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間会計期間の中間財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に表示していた△3,647千円は、「その他」として組み替えております。

2020/12/25 9:34