宮地エンジニアリンググループ（3431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,427,114 | 573,724 |
| 減価償却費 | 189,586 | 157,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,319 | -32,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38,800 | -87,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,498 | -59,736 |
| 支払利息 | 65,018 | 59,028 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -238 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131,006 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,514,231 | 4,009,527 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 519,243 | -130,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,526,433 | -2,680,014 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 296,917 | -128,299 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57,086 | － |
| その他 | -434,725 | -833,806 |
| 小計 | 3,893,178 | 850,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,498 | 59,736 |
| 利息の支払額 | -63,261 | -61,434 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117,872 | 28,106 |
| 特別退職金の支払額 | － | -381,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,747,542 | 495,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,332 | -29,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,430 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 83,354 | 609 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,153 | -1,283 |
| その他 | 12,606 | 34,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,044 | 4,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,630,000 | -3,020,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,000 | － |
| 配当金の支払額 | -40 | -4 |
| その他 | -3,223 | -14,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,891,263 | -3,034,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153,324 | -2,537,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,663,480 | 4,592,887 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -223,917 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,592,887 | 3,661,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
