財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、5億30百万円の資金減少(前連結会計年度は1億6百万円の資金減少)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出3億7百万円、有形固定資産の取得による支出2億20百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億91百万円の資金増加(前連結会計年度は5億53百万円の資金減少)となりました。主な要因は、長期借入金の増加3億円であります。

2014/06/27 14:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券および有形固定資産の取得等により5億30百万円の資金減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加等により3億91百万円の資金増加となりました。

2014/06/27 14:43