有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,351 | 801,672 |
| 減価償却費 | 355,503 | 344,448 |
| 減損損失 | － | 606,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,800 | 3,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 87,052 | -380,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,640 | 30,685 |
| 労災補償引当金の増減額（△は減少） | 39,450 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,585 | -1,441,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,267 | -19,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,430,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,192 | -69,039 |
| 支払利息 | 96,175 | 74,458 |
| 為替差損益（△は益） | -4,170 | -160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,460 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9,504 | 6,877 |
| その他投資等売却損益（△は益） | -2,273 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,336,776 | -470,237 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -74,624 | 50,663 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,936 | 7,827 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,157,687 | -103,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,521 | 1,004,915 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 223,576 | -171,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 250,704 | -322,474 |
| その他 | -36,883 | -32,982 |
| 小計 | 638,331 | 1,351,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,192 | 69,976 |
| 利息の支払額 | -94,004 | -74,651 |
| 法人税等の支払額 | -43,909 | -125,784 |
| 法人税等の還付額 | 4,903 | 4,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,512 | 1,225,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,086 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -307,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,567 | -220,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,460 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -442 | -305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,642 | -5,154 |
| 貸付けによる支出 | -9,520 | -2,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,781 | 7,059 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,171 | -4,193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,679 | 3,197 |
| 保険積立金の積立による支出 | -972 | -960 |
| その他 | 16,023 | 6,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,284 | -530,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,320 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,435 | -57,173 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -1,621 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,057 | 391,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,050 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,778 | 1,085,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,835,485 | 5,921,225 |