宮地エンジニアリンググループ（3431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 360,303 | 560,351 |
| 減価償却費 | 357,479 | 355,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,900 | -5,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,720 | -7,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -254,752 | 87,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,490 | 7,640 |
| 労災補償引当金の増減額（△は減少） | － | 39,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,691 | -4,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,591 | 12,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,566 | -55,192 |
| 支払利息 | 119,457 | 96,175 |
| 為替差損益（△は益） | 4,397 | -4,170 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,576 | -1,460 |
| 有形固定資産除却損 | 32,403 | 9,504 |
| その他投資等売却損益（△は益） | － | -2,273 |
| その他投資等評価損 | 2,650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,500,823 | -2,336,776 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 244,060 | -74,624 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 405 | -1,936 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -822,335 | 1,157,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,627,039 | 369,521 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 179,882 | 223,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -407,144 | 250,704 |
| その他 | -42,758 | -36,883 |
| 小計 | 1,458,738 | 638,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,941 | 55,192 |
| 利息の支払額 | -120,678 | -94,004 |
| 法人税等の支払額 | -29,097 | -43,909 |
| 法人税等の還付額 | 47,002 | 4,903 |
| 特別退職金の支払額 | -381,333 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,573 | 560,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,027 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,079 | -113,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,174 | 1,460 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,224 | -442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,699 | -11,642 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 28,676 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,443 | -9,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,458 | 6,781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,882 | -4,171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,065 | 5,679 |
| 保険積立金の積立による支出 | -971 | -972 |
| その他 | 60,002 | 16,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,950 | -106,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,239,680 | -500,320 |
| リース債務の返済による支出 | -28,651 | -52,435 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -300 |
| 配当金の支払額 | -50 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,268,832 | -553,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,243 | 4,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,269,451 | -94,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,199,716 | 4,930,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,930,264 | 4,835,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
