有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,322,606 | 360,303 |
| 減価償却費 | 380,571 | 357,479 |
| 減損損失 | 3,620,528 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,429 | -29,900 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,320 | 7,720 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 698,100 | -254,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,315 | -33,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -443,999 | -40,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,387 | -1,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,950 | -86,566 |
| 支払利息 | 135,402 | 119,457 |
| 為替差損益（△は益） | -493 | 4,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,926 | -4,576 |
| 有形固定資産除却損 | 12,142 | 32,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131,006 | － |
| その他投資等評価損 | 500 | 2,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,454,526 | 4,500,823 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 463,716 | 244,060 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 18,047 | 405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71,555 | -822,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,516,184 | -2,627,039 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -476,357 | 179,882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 286,243 | -407,144 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57,086 | － |
| その他 | 122,201 | -42,758 |
| 小計 | 6,110,532 | 1,458,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,950 | 59,941 |
| 利息の支払額 | -145,408 | -120,678 |
| 法人税等の支払額 | -180,899 | -29,097 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,002 |
| 特別退職金の支払額 | － | -381,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,845,174 | 1,034,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,494 | -6,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,431 | -88,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,682 | 5,174 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,792 | -35,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265,000 | － |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 28,676 |
| 貸付けによる支出 | -49,293 | -9,443 |
| 貸付金の回収による収入 | 143,220 | 19,458 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,923 | -2,882 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,466 | 8,065 |
| 保険積立金の積立による支出 | -972 | -971 |
| その他 | 12,478 | 60,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305,938 | -32,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | -2,239,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,045,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,223 | -28,651 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -449 |
| 配当金の支払額 | -57 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,391,453 | -2,268,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 | -2,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,760,152 | -1,269,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,663,480 | 6,199,716 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -223,917 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,199,716 | 4,930,264 |