営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況と増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、12億25百万円の資金増加(前連結会計年度は5億60百万円の資金増加)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益8億1百万円、減価償却費3億44百万円、減損損失6億6百万円、仕入債務の増加10億4百万円による資金増加、売上債権の増加4億70百万円、工事損失引当金の減少3億80百万円、その他流動負債の減少3億22百万円による資金減少であります。

2014/06/27 14:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して10億85百万円増加し59億21百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、12億25百万円の資金増加となりました。これは税金等調整前当期純利益の増加、減価償却費、減損損失の計上、仕入債務の増加による資金増加と、売上債権の増加、工事損失引当金の減少、その他流動負債の減少による資金減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券および有形固定資産の取得等により5億30百万円の資金減少となりました。

2014/06/27 14:43