#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、33億78百万円の資金減少(前連結会計年度は16百万円の資金増加)となりました。主な要因は売上債権の増加50億16百万円による資金減少、未成工事受入金の増加12億7百万円による資金増加であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、39億18百万円の資金増加(前連結会計年度は4億41百万円の資金減少)となりました。主な要因は、MMBの株式の51%を取得し連結子会社としたことによる収入43億94百万円によるものであります。
2016/06/29 13:22
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益(△は益)」に表示していた△153千円は、「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「長期前払費用の取得による支出」は金額的に重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。また、「その他」に含めていた「有形固定資産の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「長期前払費用の取得による支出」に表示していた△210,038千円及び「その他」に表示していた923千円は、「有形固定資産の売却による収入」23千円及び「その他」△209,138千円として組み替えております。
2016/06/29 13:22
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、33億78百万円の資金減少となりました。これは売上債権の増加等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、MMBの株式の51%を取得し連結子会社としたことによる収入等により39億18百万円の資金増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により2億47百万円の資金増加となりました。
2016/06/29 13:22