#1 業績等の概要: 各キャッシュ・フローの状況と増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、33億78百万円の資金減少(前連結会計年度は16百万円の資金増加)となりました。主な要因は売上債権の増加50億16百万円による資金減少、未成工事受入金の増加12億7百万円による資金増加であります。
2016/06/29 13:22
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益(△は益)」は金額的に重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益(△は益)」に表示していた△153千円は、「その他」として組み替えております。
2016/06/29 13:22
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して7億86百万円増加しましたが、連結除外に伴う資金の減少65百万円があったことから61億87百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、33億78百万円の資金減少となりました。これは売上債権の増加等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、MMBの株式の51%を取得し連結子会社としたことによる収入等により39億18百万円の資金増加となりました。
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