利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、54億36百万円の資金増加(前連結会計年度は33億78百万円の資金減少)となりました。主な要因は、売上債権の減少24億33百万円、および仕入債務の増加12億6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億49百万円の資金減少(前連結会計年度は39億18百万円の資金増加)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出5億99百万円によるものであります。

2017/06/28 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により54億36百万円の資金増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により5億49百万円の資金減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少等により25億86百万円の資金減少となりました。

2017/06/28 13:29