営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況と増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、54億36百万円の資金増加(前連結会計年度は33億78百万円の資金減少)となりました。主な要因は、売上債権の減少24億33百万円、および仕入債務の増加12億6百万円によるものであります。

2017/06/28 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して22億99百万円増加し、84億87百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により54億36百万円の資金増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により5億49百万円の資金減少となりました。

2017/06/28 13:29