利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは697百万円の増加(前連結会計年度は860百万円の増加)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益1,173百万円に加え、減価償却費が337百万円となった一方、売上債権の増加額が481百万円、たな卸資産の増加額が151百万円、法人税等の支払額が294百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、247百万円の減少(前連結会計年度は586百万円の減少)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が329百万円となったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、641百万円の減少(前連結会計年度は296百万円の減少)となりました。これは主として短期借入金の純減少額が237百万円、長期借入金の返済による支出が225百万円、配当金の支払額が162百万円となったことによるものであります。

2018/06/28 9:13