営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比較して126百万円(8.2%)減少し、当連結会計年度末には1,409百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは697百万円の増加(前連結会計年度は860百万円の増加)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益1,173百万円に加え、減価償却費が337百万円となった一方、売上債権の増加額が481百万円、たな卸資産の増加額が151百万円、法人税等の支払額が294百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、247百万円の減少(前連結会計年度は586百万円の減少)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が329百万円となったことによるものであります。

2018/06/28 9:13