特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -39,893 | 105,554 |
| 減価償却費 | 184,983 | 153,731 |
| 減損損失 | 12,814 | 7,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -747 | 764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,378 | -36,368 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,983 | 5,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,964 | -69,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,496 | 17,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,387 | -2,153 |
| 支払利息 | 4,196 | 3,686 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 5,524 | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,578 | -287,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181,777 | 36,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,736 | 17,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,404 | -28,019 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 30,926 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,895 |
| その他 | 13,856 | 33,678 |
| 小計 | 493,626 | 22,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,975 | 2,091 |
| 利息の支払額 | -4,096 | -3,696 |
| 法人税等の支払額 | -108,381 | -23,590 |
| 長期預り金の返還による支払額 | － | -1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,124 | -3,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,257 | -2,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,641 | -26,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,511 | -3,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,589 | -16,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,905 | -13,838 |
| 配当金の支払額 | -56,070 | -56,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,975 | 80,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,738 | 60,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,141 | 1,472,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,472,879 | 1,435,980 |
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