特殊電極（3437）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,936 | 147,226 |
| 減価償却費 | 183,000 | 166,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,275 | -5,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,682 | 6,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,988 | -2,885 |
| 支払利息 | 5,403 | 3,753 |
| 減損損失 | 14,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,804 | 165,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,766 | 64,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,275 | -106,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,054 | 23,798 |
| その他 | -763 | -1,369 |
| 小計 | 145,435 | 460,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,933 | 2,820 |
| 利息の支払額 | -5,341 | -3,757 |
| 法人税等の支払額 | -113,675 | -181,397 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -31,968 | -29,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,616 | 248,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,355 | -60,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 13,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,338 | -3,311 |
| 敷金の差入による支出 | -8,906 | － |
| その他 | 97 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,393 | -59,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,276 | -17,404 |
| 配当金の支払額 | -56,065 | -56,055 |
| その他 | -347 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,689 | -83,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,253 | 2,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,951 | 108,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,733,349 | 1,354,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,354,397 | 1,462,482 |
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