営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、1,356百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純損失64百万円に売上債権の増加438百万円、たな卸資産の増加47百万円、法人税等の支払額81百万円、長期預り金の返還による支払額26百万円などの資金減少要因がありましたが、減価償却費の計上151百万円、賞与引当金の増加40百万円、減損損失の計上287百万円、仕入債務の増加291百万円などがあり、102百万円の収入(前連結会計年度は248百万円の収入)となりました。

2014/07/25 14:59