利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益220百万円に減価償却費の計上64百万円、売上債権の減少222百万円などの資金増加要因があったものの、賞与引当金の減少44百万円、たな卸資産の増加87百万円、仕入債務の減少144百万円、未払金の減少180百万円、法人税等の支払額69百万円などがあり、4百万円の支出(前年同四半期は34百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の売却による収入16百万円、敷金の回収による収入13百万円などの資金増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出29百万円などがあり、2百万円の支出(前年同四半期は92百万円の支出)となりました。

2015/11/13 9:00