財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の売却による収入16百万円、敷金の回収による収入13百万円などの資金増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出29百万円などがあり、2百万円の支出(前年同四半期は92百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純増加額20百万円などの資金増加要因があったものの、配当金の支払による支出27百万円があり、14百万円の支出(前年同四半期は16百万円の収入)となりました。

2015/11/13 9:00