利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益673百万円に有形固定資産売却益の計上113百万円、売上債権の増加161百万円、契約資産の増加217百万円、棚卸資産の増加116百万円、法人税等の支払額201百万円などの資金減少要因がありましたが、仕入債務の増加361百万円などがあり、146百万円の収入(前年同四半期は474百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の払戻による収入500百万円、有形固定資産の売却による収入150百万円などの資金増加要因がありましたが、有形固定資産の取得による支出768百万円などがあり、122百万円の支出(前年同四半期は14百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純減額105百万円などの資金減少要因がありましたが、長期借入れによる収入700百万円などがあり、564百万円の収入(前年同四半期は60百万円の支出)となりました。

2022/11/14 9:00