財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の払戻による収入500百万円、有形固定資産の売却による収入150百万円などの資金増加要因がありましたが、有形固定資産の取得による支出768百万円などがあり、122百万円の支出(前年同四半期は14百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の純減額105百万円などの資金減少要因がありましたが、長期借入れによる収入700百万円などがあり、564百万円の収入(前年同四半期は60百万円の支出)となりました。
(3)経営方針・経営戦略等

2022/11/14 9:00