営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益516百万円に賞与引当金の減少140百万円、法人税等の支払146百万円などの資金減少要因がありましたが、減価償却費の計上58百万円、仕入債務の増加85百万円などがあり、295百万円の収入(前年同四半期は146百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出75百万円などがあり、83百万円の支出(前年同四半期は122百万円の支出)となりました。

2023/11/14 9:00