営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前中間純利益314百万円に賞与引当金の減少118百万円、仕入債務の減少204百万円、未払金の減少192百万円、法人税等の支払114百万円などの資金減少要因がありましたが、減価償却費の計上188百万円、売上債権の減少395百万円などがあり、205百万円の収入(前年同中間期は201百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出221百万円などがあり、224百万円の支出(前年同中間期は314百万円の支出)となりました。

2025/11/14 9:00