マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,465 | 739,052 |
| 減価償却費 | 155,833 | 215,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | 443 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 3,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -78 |
| 支払利息 | 24,337 | 21,447 |
| 株式交付費 | － | 9,513 |
| 為替差損益（△は益） | 2,055 | -813 |
| 固定資産売却益 | -6,219 | -1,999 |
| 固定資産除却損 | 1,220 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,857 | -211,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,533 | -152,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,486 | 54,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,682 | 5,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 5,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 85,935 |
| その他 | 4,102 | -230 |
| 小計 | 581,129 | 773,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 78 |
| 利息の支払額 | -24,355 | -21,554 |
| 法人税等の支払額 | -674 | -125,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,160 | 626,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,715 | -655,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,219 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,470 | -27,943 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 615 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -500 |
| その他 | -56 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,407 | -681,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,786 | -313,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 881,129 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 813,244 |
| 配当金の支払額 | -99,391 | -84,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,202 | 1,966,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,055 | 813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,495 | 1,911,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,953 | 2,425,596 |
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