キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 9:12
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4020万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億891万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1156万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 177 | -96 | -14 | 82 | -95 | 232 | 通期 | 627 | -186 | -207 | 441 | -186 | 397 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 215 | -256 | -22 | -41 | -263 | 334 | 通期 | 556 | -296 | -141 | 260 | -303 | 514 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 284 | -379 | 167 | -95 | -381 | 587 | 通期 | 626 | -682 | 1,967 | -56 | -683 | 2,426 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | 389 | -1,192 | 279 | -803 | -1,196 | 1,902 | 通期 | 829 | -2,458 | 1,815 | -1,629 | -2,463 | 2,612 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | 639 | -1,005 | 16 | -366 | -1,005 | 2,263 | 通期 | 1,053 | -1,496 | 97 | -444 | -1,496 | 2,264 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 577 | -82 | -256 | 495 | -82 | 2,504 | 通期 | 1,191 | -337 | -576 | 853 | -342 | 2,540 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | 338 | -368 | -349 | -30 | -368 | 2,162 | 通期 | 1,062 | -810 | -291 | 252 | -814 | 2,505 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 606 | -959 | 875 | -353 | -959 | 3,030 | 通期 | 2,228 | -1,745 | 8 | 483 | -1,745 | 3,012 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 924 | -1,213 | 268 | -289 | -1,213 | 2,989 | 通期 | 2,252 | -1,490 | -287 | 763 | -1,490 | 3,496 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 412 | -309 | -540 | 103 | -309 | 3,061 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年8月（個）
- 4億4065万
- 2016年8月（個） -41.05%
- 2億5975万
- 2017年8月（個） マイ転
- -5583万
- 2018年8月（個） 大幅減
- -16億2882万
- 2019年8月（個）
- -4億4352万
- 2020年8月（個） プラ転
- 8億5315万
- 2021年8月（個） -70.43%
- 2億5229万
- 2022年8月（個） +91.56%
- 4億8330万
- 2023年8月（個） +57.82%
- 7億6274万
設備投資#5*
- 2015年8月（個）
- -1億8597万
- 2016年8月（個）増加+63.02%
- -3億318万
- 2017年8月（個）増加+125.42%
- -6億8345万
- 2018年8月（個）増加+260.33%
- -24億6270万
- 2019年8月（個）減少-39.24%
- -14億9626万
- 2020年8月（個）減少-77.17%
- -3億4163万
- 2021年8月（個）増加+138.13%
- -8億1352万
- 2022年8月（個）増加+114.46%
- -17億4466万
- 2023年8月（個）減少-14.62%
- -14億8951万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 29.49%
- 2016年8月（個）
- 24.8%
- 2017年8月（個）
- 20.63%
- 2018年8月（個）
- 18.07%
- 2019年8月（個）
- 26.19%
- 2020年8月（個）
- 27.13%
- 2021年8月（個）
- 19.78%
- 2022年8月（個）
- 25.95%
- 2023年8月（個）
- 32.79%