マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,545 | 422,611 |
| 減価償却費 | 264,028 | 302,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 194 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,600 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,774 | 2,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -16 |
| 受取保険金 | － | -4,392 |
| 支払利息 | 9,256 | 8,039 |
| 為替差損益（△は益） | -930 | -612 |
| 固定資産売却益 | － | -19 |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,714 | -93,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,072 | 8,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,956 | 62,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,592 | -158,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,231 | -13,550 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,269 | 29,159 |
| その他 | -3,161 | -2,793 |
| 小計 | 543,689 | 574,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 16 |
| 利息の支払額 | -9,080 | -7,933 |
| 保険金の受取額 | － | 4,392 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -233,023 |
| 法人税等の還付額 | 42,155 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,207 | 337,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,851 | -364,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,974 | -3,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,826 | -368,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,756 | -194,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -66,646 | -153,754 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,446 | -348,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 930 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,865 | -378,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540,381 | 2,161,708 |
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