マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,611 | 1,171,270 |
| 減価償却費 | 302,509 | 376,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | 1,637 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 1,653 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 7,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,282 | 2,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 受取保険金 | -4,392 | -1,969 |
| 支払利息 | 8,039 | 8,976 |
| 為替差損益（△は益） | -612 | -3,500 |
| 固定資産売却益 | -19 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,090 | -771,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,444 | -245,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,306 | 48,483 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,259 | 64,123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,550 | 284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,159 | 155,221 |
| その他 | -2,793 | -2,708 |
| 小計 | 574,415 | 813,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -7,933 | -9,720 |
| 保険金の受取額 | 4,392 | 1,969 |
| 法人税等の支払額 | -233,023 | -199,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,867 | 605,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,918 | -950,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,404 | -8,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,303 | -958,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,756 | -244,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -153,754 | -179,553 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -339 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,849 | 874,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | 3,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,673 | 525,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505,018 | 3,030,273 |
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