マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,171,270 | 911,166 |
| 減価償却費 | 376,375 | 468,826 |
| 減損損失 | － | 2,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,637 | -504 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,653 | -17,800 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 7,991 | 19,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,462 | 5,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -52 |
| 受取保険金 | -1,969 | － |
| 支払利息 | 8,976 | 11,419 |
| 為替差損益（△は益） | -3,500 | 1,202 |
| 固定資産除却損 | 122 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -771,926 | 242,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,191 | 62,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,483 | 31,847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 253 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,123 | -62,180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 284 | -3,419 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155,221 | -232,913 |
| その他 | -2,708 | -9,673 |
| 小計 | 813,543 | 1,431,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 52 |
| 利息の支払額 | -9,720 | -12,039 |
| 保険金の受取額 | 1,969 | － |
| 法人税等の支払額 | -199,987 | -495,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,821 | 923,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -950,920 | -1,212,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,012 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958,932 | -1,212,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,756 | -302,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -76 |
| 配当金の支払額 | -179,553 | -327,921 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -699 | -2,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874,865 | 267,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,500 | -1,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,254 | -22,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,273 | 2,989,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
