マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,659 | 289,099 |
| 減価償却費 | 132,583 | 232,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | -627 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 5,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,695 | 1,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -63 |
| 支払利息 | 7,344 | 8,995 |
| 為替差損益（△は益） | -342 | -737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,999 | － |
| 固定資産除却損 | 74 | 4,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,691 | 299,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,391 | 53,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,145 | -31,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,619 | 31,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,008 | 17,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,214 | 4,251 |
| その他 | -115 | 11,303 |
| 小計 | 574,337 | 927,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 63 |
| 利息の支払額 | -8,419 | -9,175 |
| 法人税等の支払額 | -177,273 | -279,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,780 | 638,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,193,100 | -969,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,659 | -34,749 |
| その他 | － | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,759 | -1,005,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,846 | -154,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -71,216 | -129,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,877 | 15,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | 737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,759 | -349,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,612,487 | 2,262,670 |
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