マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,358 | 573,659 |
| 減価償却費 | 93,398 | 132,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 298 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 900 | 1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | 1,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -135 |
| 支払利息 | 10,649 | 7,344 |
| 為替差損益（△は益） | -1,147 | -342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,999 | -3,999 |
| 固定資産除却損 | 30 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,099 | -143,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,002 | -25,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,937 | 27,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,216 | 19,619 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,435 | 4,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,661 | -20,214 |
| その他 | -115 | -115 |
| 小計 | 376,795 | 574,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 135 |
| 利息の支払額 | -10,825 | -8,419 |
| 法人税等の支払額 | -81,955 | -177,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,044 | 388,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,018 | -1,193,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,095 | -2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,113 | -1,191,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,595 | -449,846 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 配当金の支払額 | -42,268 | -71,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,136 | 278,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,147 | 342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,214 | -523,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,596 | 1,901,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
