マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,781 | 272,358 |
| 減価償却費 | 72,333 | 93,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 396 | -31 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,292 | 1,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
| 支払利息 | 12,519 | 10,649 |
| 為替差損益（△は益） | 346 | -1,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,199 | -1,999 |
| 固定資産除却損 | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,275 | 14,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,311 | -47,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,494 | 11,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,173 | 2,216 |
| その他 | -2,013 | 19,981 |
| 小計 | 231,090 | 376,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 30 |
| 利息の支払額 | -12,661 | -10,825 |
| 法人税等の支払額 | -3,270 | -81,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,192 | 284,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,404 | -375,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,200 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,240 | -6,095 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,483 | -379,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,498 | -210,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -62,787 | -42,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,310 | 167,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | 1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,948 | 73,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,953 | 587,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
