マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,981 | 266,781 |
| 減価償却費 | 54,276 | 72,333 |
| 有形固定資産除却損 | 465 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,908 | 396 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 1,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 8,525 | 12,519 |
| 為替差損益（△は益） | -1,982 | 346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,197 | -103,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,501 | 42,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,173 | -28,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,526 | -26,173 |
| その他 | 21,240 | -2,013 |
| 小計 | 187,530 | 231,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -7,223 | -12,661 |
| 法人税等の支払額 | -3,271 | -3,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,067 | 215,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,717 | -255,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,771 | -7,240 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,518 | -256,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,229,807 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249,278 | -69,498 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,620 | － |
| 配当金の支払額 | － | -62,787 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,062 | -22,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,982 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,469 | -63,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,457 | 333,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
