マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,970 | 182,981 |
| 減価償却費 | 50,034 | 54,276 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 6,908 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -32 |
| 支払利息 | 7,711 | 8,525 |
| 為替差損益（△は益） | -819 | -1,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,589 | -93,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,429 | -31,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,795 | 42,173 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -76 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,104 | -5,526 |
| その他 | 10,484 | 21,240 |
| 小計 | 110,104 | 187,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 32 |
| 利息の支払額 | -8,572 | -7,223 |
| 法人税等の還付額 | 9 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,272 | -3,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,307 | 177,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,493 | -93,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,425 | -1,771 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,895 | -95,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,229,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,802 | -1,249,278 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,620 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,310 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,112 | -14,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 819 | 1,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,881 | 69,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,658 | 232,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
