マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 87,507 | 113,970 |
| 減価償却費 | 57,496 | 50,034 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,597 | 62 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 支払利息 | 8,986 | 7,711 |
| 為替差損益（△は益） | -13,619 | -819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,712 | -32,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,492 | -84,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,198 | 45,795 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,786 | -1,104 |
| その他 | 16,383 | 10,484 |
| 小計 | -9,140 | 110,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 37 |
| 利息の支払額 | -8,794 | -8,572 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -2,924 | -3,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,816 | 98,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,505 | -76,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,804 | -1,425 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 203 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,393 | -77,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -194,009 | -176,802 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,987 | -1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,996 | -178,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,619 | 819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,800 | -156,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,011 | 326,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,805 | 169,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
