マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -3,895 | 87,507 |
| 減価償却費 | 80,852 | 57,496 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -349 | 3,597 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -34 |
| 支払利息 | 11,860 | 8,986 |
| 為替差損益（△は益） | -4,968 | -13,619 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 32,068 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,843 | -150,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,490 | -26,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,725 | 12,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,274 | -4,786 |
| その他 | 6,924 | 16,383 |
| 小計 | 262,897 | -9,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 35 |
| 利息の支払額 | -11,620 | -8,794 |
| 法人税等の還付額 | 117 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -3,734 | -2,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,689 | -20,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,495 | -8,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342,896 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,804 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 583 | 203 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333,984 | 6,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -335,210 | -194,009 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,847 | -2,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,057 | -196,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,968 | 13,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,585 | -197,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,497 | 393,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,083 | 186,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
