マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -203,749 | -3,895 |
| 減価償却費 | 129,848 | 80,852 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 32,068 |
| 有形固定資産除却損 | 833 | 0 |
| 減損損失 | 109,872 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,602 | -349 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -2,900 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 978 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -29 |
| 支払利息 | 18,927 | 11,860 |
| 為替差損益（△は益） | 94 | -4,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,356 | 145,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,295 | 20,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | -5,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,254 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,720 | -17,274 |
| その他 | -69,589 | 6,924 |
| 小計 | 131,039 | 262,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 30 |
| 利息の支払額 | -17,312 | -11,620 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 117 |
| 法人税等の支払額 | -3,475 | -3,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,341 | 247,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,552 | -9,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 342,896 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 599 | 583 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,852 | 333,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,410 | -335,210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,713 | -2,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,123 | -338,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 4,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,729 | 248,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 270,526 | 142,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,796 | 393,083 |
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