マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -191,041 | -203,749 |
| 減価償却費 | 168,498 | 129,848 |
| 有形固定資産除却損 | 1,535 | 833 |
| 減損損失 | － | 109,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -1,602 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -4,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -42 |
| 支払利息 | 17,584 | 18,927 |
| 株式交付費 | 90 | － |
| 為替差損益（△は益） | 12,508 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,803 | 45,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,878 | 91,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,905 | -158 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,525 | 1,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 11,720 |
| その他 | 2,401 | -69,589 |
| 小計 | -65,288 | 131,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 43 |
| 利息の支払額 | -22,661 | -17,312 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -2,129 | -3,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,737 | 110,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,642 | -7,552 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 210 | 599 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,411 | -18,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,610 | -216,410 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,586 | -2,713 |
| 株式の発行による収入 | 1,409 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,212 | -219,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,508 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,444 | -127,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,724 | 311,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,280 | 142,796 |
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