マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585,727 | 976,835 |
| 減価償却費 | 500,287 | 568,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -839 | 1,137 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | 6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,591 | 4,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -474 |
| 支払利息 | 18,750 | 17,961 |
| 為替差損益（△は益） | 1,837 | 770 |
| 固定資産売却益 | － | -4,272 |
| 固定資産除却損 | 4,739 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,632 | -541,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,554 | -2,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,260 | -7,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,277 | 167,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,056 | 15,080 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,102 | 58,681 |
| その他 | 10,532 | -12,246 |
| 小計 | 1,545,552 | 1,247,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 474 |
| 利息の支払額 | -18,886 | -17,767 |
| 法人税等の還付額 | － | 42,155 |
| 法人税等の支払額 | -474,061 | -82,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,736 | 1,190,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452,371 | -331,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,891 | -10,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,262 | -337,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,512 | -382,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -161,865 |
| 配当金の支払額 | -258,619 | -131,734 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,821 | -575,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,837 | -770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,542 | 276,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,263,944 | 2,540,381 |
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