マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976,835 | 1,222,441 |
| 減価償却費 | 568,393 | 640,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,137 | 649 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 16,546 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | － | 16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,499 | 6,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -34 |
| 受取保険金 | － | -4,392 |
| 支払利息 | 17,961 | 16,232 |
| 為替差損益（△は益） | 770 | -3,746 |
| 固定資産売却益 | -4,272 | -3,635 |
| 固定資産除却損 | 22 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,808 | -309,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,625 | -159,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,441 | 133,572 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,182 | -183,303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,080 | -10,677 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,681 | 51,914 |
| その他 | -12,246 | 9,578 |
| 小計 | 1,247,893 | 1,438,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 34 |
| 利息の支払額 | -17,767 | -16,291 |
| 保険金の受取額 | － | 4,392 |
| 法人税等の還付額 | 42,155 | － |
| 法人税等の支払額 | -82,236 | -364,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,519 | 1,062,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,571 | -805,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,272 | 3,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,061 | -7,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,360 | -809,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,012 | -409,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,865 | － |
| 配当金の支払額 | -131,734 | -281,209 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -339 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,951 | -291,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -770 | 3,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,437 | -35,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540,381 | 2,505,018 |
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