マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,480 |
| 減価償却費 | 555 |
| のれん償却額 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 |
| 支払利息 | 116 |
| 補助金収入 | -957 |
| 為替差損益（△は益） | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38 |
| 小計 | 2,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 |
| 補助金の受取額 | 957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680 |
| 配当金の支払額 | -316 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,124 |
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