マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -134,229 | 944,137 |
| 減価償却費 | 470,229 | 433,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 1,628 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,900 | -13,200 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,549 | 4,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -1,175 |
| 受取保険金 | -3,329 | -2,145 |
| 支払利息 | 10,901 | 11,856 |
| 為替差損益（△は益） | -2,469 | -3,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,289 | -772,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,745 | -262,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,249 | -33,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,112 | 40,918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 94,241 | -5,680 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,688 | 73,328 |
| その他 | -26,759 | -5,979 |
| 小計 | 404,348 | 421,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 1,175 |
| 利息の支払額 | -10,695 | -14,984 |
| 保険金の受取額 | 3,329 | 2,145 |
| 法人税等の還付額 | 17,563 | 99,446 |
| 法人税等の支払額 | -3,062 | -1,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,567 | 507,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,177 | -451,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -4,996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,911 | -456,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,916 | -313,960 |
| 配当金の支払額 | -227,086 | -252,801 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,204 | -2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,207 | 631,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,469 | 3,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,082 | 685,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,164 | 3,713,606 |
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