マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- 2025年8月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年9月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,935,654 |
| 減価償却費 | 1,053,652 |
| 減損損失 | 700 |
| のれん償却額 | 125,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,625 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,500 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,258 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,787 |
| 支払利息 | 105,752 |
| 受取保険金 | -2,145 |
| アレンジメントフィー | 60,000 |
| 為替差損益（△は益） | 1,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -431,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,282 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,579 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 233,818 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -52 |
| 小計 | 3,300,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,787 |
| 利息の支払額 | -92,369 |
| 保険金の受取額 | 2,145 |
| 法人税等の還付額 | 99,446 |
| 法人税等の支払額 | -255,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,058,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,187,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,708,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,664,759 |
| 配当金の支払額 | -443,011 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,875,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,667 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,252,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
