マルマエ（6264）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月10日 9:53
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -11億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 個別 | 通期 | -240 | -1,508 | 1,487 | -1,748 | -1,504 | 342 |
| 2009年 8月期 個別 | 通期 | 496 | -606 | 325 | -109 | -606 | 576 |
| 2010年 8月期 個別 | 1Q | 26 | -2 | 96 | 24 | -2 | 679 | 2Q | -90 | -225 | 63 | -315 | -226 | 311 | 3Q | -80 | -258 | 60 | -338 | -258 | 290 | 通期 | -91 | -258 | 58 | -349 | -258 | 271 |
| 2011年 8月期 個別 | 1Q | 12 | -4 | -10 | 8 | -2 | 269 | 2Q | 110 | -19 | -219 | 91 | -8 | 143 | 3Q | 128 | 159 | -394 | 287 | -10 | 161 | 通期 | 110 | 174 | -406 | 285 | -10 | 144 |
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | 248 | 334 | -338 | 582 | -9 | 393 | 通期 | 256 | 324 | -341 | 580 | -14 | 384 |
| 2013年 8月期 個別 | 2Q | -21 | 6 | -197 | -14 | -15 | 186 | 通期 | 164 | -30 | -206 | 134 | -58 | 327 |
| 2014年 8月期 個別 | 2Q | 98 | -78 | -178 | 20 | -78 | 170 | 通期 | 88 | -14 | -240 | 74 | -85 | 163 |
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 177 | -96 | -14 | 82 | -95 | 232 | 通期 | 627 | -186 | -207 | 441 | -186 | 397 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 215 | -256 | -22 | -41 | -263 | 334 | 通期 | 556 | -296 | -141 | 260 | -303 | 514 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 284 | -379 | 167 | -95 | -381 | 587 | 通期 | 626 | -682 | 1,967 | -56 | -683 | 2,426 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | 389 | -1,192 | 279 | -803 | -1,196 | 1,902 | 通期 | 829 | -2,458 | 1,815 | -1,629 | -2,463 | 2,612 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | 639 | -1,005 | 16 | -366 | -1,005 | 2,263 | 通期 | 1,053 | -1,496 | 97 | -444 | -1,496 | 2,264 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 577 | -82 | -256 | 495 | -82 | 2,504 | 通期 | 1,191 | -337 | -576 | 853 | -342 | 2,540 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | 338 | -368 | -349 | -30 | -368 | 2,162 | 通期 | 1,062 | -810 | -291 | 252 | -814 | 2,505 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 606 | -959 | 875 | -353 | -959 | 3,030 | 通期 | 2,228 | -1,745 | 8 | 483 | -1,745 | 3,012 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 924 | -1,213 | 268 | -289 | -1,213 | 2,989 | 通期 | 2,252 | -1,490 | -287 | 763 | -1,490 | 3,496 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 412 | -309 | -540 | 103 | -309 | 3,061 | 通期 | 432 | -504 | -395 | -73 | -504 | 3,028 |
| 2025年 8月期 連/個 | 2Q | 508 | -457 | 631 | 51 | -457 | 3,714 | 通期 | 3,059 | -9,709 | 7,876 | -6,650 | -1,881 | 4,253 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | 1,556 | 464 | -1,151 | 2,020 | -492 | 5,124 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（個）
- -2億3978万
- 2009年8月（個） プラ転
- 4億9625万
- 2010年8月（個） マイ転
- -9132万
- 2011年8月（個） プラ転
- 1億1025万
- 2012年8月（個） +132.21%
- 2億5603万
- 2013年8月（個） -35.81%
- 1億6433万
- 2014年8月（個） -46.33%
- 8819万
- 2015年8月（個） +610.39%
- 6億2655万
- 2016年8月（個） -11.24%
- 5億5616万
- 2017年8月（個） +12.58%
- 6億2612万
- 2018年8月（個） +32.46%
- 8億2938万
- 2019年8月（個） +26.93%
- 10億5273万
- 2020年8月（個） +13.09%
- 11億9051万
- 2021年8月（個） -10.78%
- 10億6217万
- 2022年8月（個） +109.75%
- 22億2796万
- 2023年8月（個） +1.09%
- 22億5224万
- 2024年8月（個） -80.83%
- 4億3177万
- 2025年8月（連） +608.47%
- 30億5898万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（個）資金投入
- -15億828万
- 2009年8月（個）投入-59.85%
- -6億551万
- 2010年8月（個）投入-57.47%
- -2億5752万
- 2011年8月（個）資金回収
- 1億7441万
- 2012年8月（個）回収+85.75%
- 3億2397万
- 2013年8月（個）資金投入
- -3029万
- 2014年8月（個）投入-52.89%
- -1427万
- 2015年8月（個）投入+999.99%
- -1億8589万
- 2016年8月（個）投入+59.45%
- -2億9640万
- 2017年8月（個）投入+130.07%
- -6億8195万
- 2018年8月（個）投入+260.46%
- -24億5820万
- 2019年8月（個）投入-39.13%
- -14億9626万
- 2020年8月（個）投入-77.45%
- -3億3736万
- 2021年8月（個）投入+140.07%
- -8億988万
- 2022年8月（個）投入+115.42%
- -17億4466万
- 2023年8月（個）投入-14.63%
- -14億8950万
- 2024年8月（個）投入-66.14%
- -5億427万
- 2025年8月（連）投入+999.99%
- -97億853万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（個）資金調達
- 14億8719万
- 2009年8月（個）資金調達
- 3億2514万
- 2010年8月（個）資金調達
- 5815万
- 2011年8月（個）返済還元
- -4億636万
- 2012年8月（個）返済還元
- -3億4097万
- 2013年8月（個）返済還元
- -2億613万
- 2014年8月（個）返済還元
- -2億3955万
- 2015年8月（個）返済還元
- -2億656万
- 2016年8月（個）返済還元
- -1億4120万
- 2017年8月（個）資金調達
- 19億6666万
- 2018年8月（個）資金調達
- 18億1471万
- 2019年8月（個）資金調達
- 9682万
- 2020年8月（個）返済還元
- -5億7595万
- 2021年8月（個）返済還元
- -2億9140万
- 2022年8月（個）資金調達
- 807万
- 2023年8月（個）返済還元
- -2億8670万
- 2024年8月（個）返済還元
- -3億9507万
- 2025年8月（連）資金調達
- 78億7560万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（個）
- -17億4806万
- 2009年8月（個）
- -1億925万
- 2010年8月（個） -219.28%
- -3億4884万
- 2011年8月（個） プラ転
- 2億8466万
- 2012年8月（個） +103.75%
- 5億8000万
- 2013年8月（個） -76.89%
- 1億3403万
- 2014年8月（個） -44.85%
- 7392万
- 2015年8月（個） +496.1%
- 4億4065万
- 2016年8月（個） -41.05%
- 2億5975万
- 2017年8月（個） マイ転
- -5583万
- 2018年8月（個） 大幅減
- -16億2882万
- 2019年8月（個）
- -4億4352万
- 2020年8月（個） プラ転
- 8億5315万
- 2021年8月（個） -70.43%
- 2億5229万
- 2022年8月（個） +91.56%
- 4億8330万
- 2023年8月（個） +57.82%
- 7億6274万
- 2024年8月（個） マイ転
- -7250万
- 2025年8月（連） 大幅減
- -66億4955万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（個）
- -15億367万
- 2009年8月（個）減少-59.73%
- -6億551万
- 2010年8月（個）減少-57.32%
- -2億5845万
- 2011年8月（個）減少-96.28%
- -962万
- 2012年8月（個）増加+43.05%
- -1376万
- 2013年8月（個）増加+322.98%
- -5822万
- 2014年8月（個）増加+46.48%
- -8529万
- 2015年8月（個）増加+118.05%
- -1億8597万
- 2016年8月（個）増加+63.02%
- -3億318万
- 2017年8月（個）増加+125.42%
- -6億8345万
- 2018年8月（個）増加+260.33%
- -24億6270万
- 2019年8月（個）減少-39.24%
- -14億9626万
- 2020年8月（個）減少-77.17%
- -3億4163万
- 2021年8月（個）増加+138.13%
- -8億1352万
- 2022年8月（個）増加+114.46%
- -17億4466万
- 2023年8月（個）減少-14.62%
- -14億8951万
- 2024年8月（個）減少-66.14%
- -5億433万
- 2025年8月（連）増加+272.97%
- -18億8101万
現金等#8
- 2008年8月（個）
- 3億4247万
- 2009年8月（個） +68.11%
- 5億7572万
- 2010年8月（個） -53.01%
- 2億7052万
- 2011年8月（個） -46.59%
- 1億4449万
- 2012年8月（個） +165.76%
- 3億8401万
- 2013年8月（個） -14.9%
- 3億2680万
- 2014年8月（個） -50.23%
- 1億6265万
- 2015年8月（個） +144.35%
- 3億9745万
- 2016年8月（個） +29.31%
- 5億1395万
- 2017年8月（個） +371.95%
- 24億2559万
- 2018年8月（個） +7.7%
- 26億1248万
- 2019年8月（個） -13.34%
- 22億6394万
- 2020年8月（個） +12.21%
- 25億4038万
- 2021年8月（個） -1.39%
- 25億501万
- 2022年8月（個） +20.23%
- 30億1179万
- 2023年8月（個） +16.09%
- 34億9624万
- 2024年8月（個） -13.39%
- 30億2819万
- 2025年8月（連） +40.44%
- 42億5286万
営業CFマージン
- 2008年8月（個）
- -20.48%
- 2009年8月（個）
- 24.72%
- 2010年8月（個）
- -9.73%
- 2011年8月（個）
- 8.7%
- 2012年8月（個）
- 23.21%
- 2013年8月（個）
- 14.13%
- 2014年8月（個）
- 5.56%
- 2015年8月（個）
- 29.49%
- 2016年8月（個）
- 24.8%
- 2017年8月（個）
- 20.63%
- 2018年8月（個）
- 18.07%
- 2019年8月（個）
- 26.19%
- 2020年8月（個）
- 27.13%
- 2021年8月（個）
- 19.78%
- 2022年8月（個）
- 25.95%
- 2023年8月（個）
- 32.79%
- 2024年8月（個）
- 9.09%
- 2025年8月（連）
- 26.83%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
