マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -252,608 | -205,473 |
| 減価償却費 | 253,661 | 191,674 |
| 減損損失 | － | 141,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -293 | -1,621 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -54 |
| 支払利息 | 26,767 | 27,677 |
| 株式交付費 | 90 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,284 | 2,210 |
| 有形固定資産除却損 | 1,535 | 833 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | -70,828 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,250 | -81,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,592 | 84,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,731 | -20,496 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,474 | 1,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 28,461 |
| その他 | 14,445 | 63,602 |
| 小計 | -47,038 | 157,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 54 |
| 利息の支払額 | -30,656 | -25,612 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -2,966 | -3,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,303 | 128,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,364 | -9,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 190,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 530 | 916 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -789 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -21,600 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,766 | 158,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 1,043,237 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -1,184,217 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,115 | -249,324 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,903 | -4,095 |
| 株式の発行による収入 | 1,409 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,390 | -394,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,284 | -2,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,963 | -109,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,724 | 289,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,761 | 160,820 |
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