マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,144 | 305,796 |
| 減価償却費 | 114,514 | 105,594 |
| 固定資産除却損 | 39 | 5 |
| 減損損失 | 43,752 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,671 | 665 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -64 |
| 支払利息 | 17,576 | 15,066 |
| 為替差損益（△は益） | -14,893 | -1,479 |
| 固定資産売却益 | -396 | -40,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,985 | -278,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,637 | -44,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,199 | 15,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,821 | 18,237 |
| その他 | 14,412 | 12,776 |
| 小計 | 183,850 | 107,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 64 |
| 利息の支払額 | -16,731 | -15,242 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -2,918 | -4,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,333 | 88,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,424 | -83,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,111 | 70,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,804 | -1,425 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 203 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 114 | 42 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,299 | -14,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,085 | -237,788 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,047 | -1,728 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,132 | -239,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,893 | 1,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,206 | -164,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,805 | 162,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
